II · ПОСЛУГИ
Звітність як інструмент управління, а не звіт заради звіту.
Сім дисциплін, що формують одну систему. Замовляють зазвичай 2-3, а решта приходить органічно — бо без них перші не тримаються.
01 Оцінка стану фінансів компанії
Не сертифікований аудит, а чесна діагностика: де компанія зараз, що працює, а що тримається на ручному обліку та інтуїції. Підсумок — карта проблемних зон і пріоритетів, з якої починається будь-яка подальша робота.
МЕТОДОЛОГІЯ
- Аудит даних, регламентів і pain-points
- Карта руху грошей по бізнесу
- Розклад фінансової функції — хто, що, як
- Перелік проблемних зон і пріоритетів
- Рекомендації — від чого починати
DELIVERABLES
- Документ-діагностика стану фінансів
- Карта процесів і вузьких місць
- Пріоритетний план дій на 90 днів
- Презентація для власника
- Чек-лист готовності до системної роботи
02 Побудова системи управлінського обліку та звітності
Ядро всієї фінансової системи. Один інтерфейс, де власник за десять хвилин бачить, скільки реально заробляє кожен напрям і де витікають гроші. Сюди ж входить юніт-економіка — contribution margin за SKU, маржинальність по сегментах, cohort-аналіз — побудована на даних обліку, без окремих Excel-файлів.
МЕТОДОЛОГІЯ
- Управлінський план рахунків — стандартизований
- Інтеграція ERP / Excel-feed → центральний store
- Dashboard з drill-down від total → SKU/transaction
- Cohort-by-channel розклад LTV і CAC
- Contribution margin per SKU/customer
- SOP закриття + ролі в команді
DELIVERABLES
- Управлінський P&L на щомісячній основі
- Профайл прибутковості по напрямах
- Cohort-table з LTV trend по каналах
- Multi-currency & multi-entity view
- SOP-документ для команди
03 Бюджетування, планування та фінансове моделювання
Не файл для інвестора, а робочий інструмент: квартальний rolling forecast, сценарне планування на 12–18 місяців, sensitivity-моделі. План автоматично порівнюється з фактом — відхилення видно щотижня, а не наприкінці кварталу.
МЕТОДОЛОГІЯ
- Bottom-up driver-based recalc
- Quarterly rolling forecast (12–18 місяців)
- Three-scenario planning (base/optimistic/pessimistic)
- Plan-vs-actual автоматизація
- KPI cascade від company → team
DELIVERABLES
- Driver-based бюджетна модель
- Rolling forecast з щомісячним оновленням
- Sensitivity моделювання
- Variance analysis report (щотижня)
- Investor / board deck
04 Управління грошовими потоками
Cash flow як інструмент рішень, а не звіт постфактум. Власник бачить залишок на рахунку на місяць, два, три вперед. Касові розриви видно заздалегідь — коли їх ще можна уникнути. Рішення про великі витрати, дивіденди й інвестиції — на основі моделі.
МЕТОДОЛОГІЯ
- 13-week rolling cash flow (оновлюваний щотижня)
- Inflow categories: A/B/C з probability weighting
- Outflow split: fixed / variable / discretionary
- Operational reserve threshold з auto-trigger
- Three-scenario stress testing
DELIVERABLES
- 13-тижневий звіт у real-time
- ERP-інтеграція (AR/AP/payroll)
- Discretionary auto-pause логіка
- Cash floor прогноз з alert-системою
- Banking facility readiness pack
05 Консолідація групи компаній
Коли бізнес — це група юросіб, управлінський облік потрібен на рівні групи. Зведення P&L, балансу й cash flow по всіх компаніях із виключенням внутрішніх оборотів. Власник бачить групу як один бізнес — і кожну юрособу окремо, в одному інтерфейсі.
МЕТОДОЛОГІЯ
- Tax-efficient cash pooling з master/sub structure
- IC-tag system для inter-company invoices
- Standardized COA across entities
- Auto-elimination на закритті (не Excel)
- Group treasury як окрема функція
DELIVERABLES
- Group P&L, баланс, cash flow
- Real-time IC reconciliation
- Master/sub cash structure
- Group close на T+7
- Owner view: група + кожна entity
06 Аудит і налаштування бізнес-процесів
Звітність точна рівно настільки, наскільки точні процеси під нею. Ми налагоджуємо, де народжуються дані й хто за них відповідає — не лише у фінвідділі, а по всій компанії. Кожен співробітник знає свою задачу в цьому потоці. Це фундамент, на якому тримається облік.
МЕТОДОЛОГІЯ
- Process audit + bottleneck mapping
- Карта даних: де народжуються, хто відповідає
- Hard cutoffs + materiality threshold
- Estimate-then-adjust для accruals
- Role clarification + KPI per seat
- Регламенти на рівні компанії, не лише фінвідділу
DELIVERABLES
- Monthly close SOP (T+5 за регламентом)
- Role + responsibility matrix
- Approval workflow (з SLA)
- Регламенти збору даних по підрозділах
- Hiring brief для нових позицій
07 Індивідуальні програмні рішення для прийняття рішень
Коли стандартних інструментів недостатньо — розробляємо рішення під конкретний бізнес: дашборди, моделі та розрахунки, заточені під ті рішення, які власник ухвалює найчастіше.
МЕТОДОЛОГІЯ
- Інтерв'ю з власником: які рішення повторюються
- Карта input-даних і їх джерел
- Прототип розрахунку — Excel або no-code
- Перенесення в стабільну форму — Sheets, Looker, custom
- Інтеграція з джерелами даних бізнесу
DELIVERABLES
- Спеціалізовані дашборди під рішення
- Калькулятори й моделі (sensitivity, scenario)
- Інтеграція з ERP / CRM / складом
- Документація: як підтримувати й розвивати
- Передача знань команді